Cấu tạo đồ thị ichimoku kinko hyo cổ điển gồm có 5 đường: kijun sen (đường chuẩn), tekan sen (đường chuyển đổi), chikou span, senkou span A, senkou span B và kumo (đám mây).
Cấu tạo đồ thị Ichimoku.
Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. Trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất (không phải giá đóng cửa).
- Đây là đường quan
trọng nhất trong số 5 đường và nó được xem như là đường cân bằng (26). Trong
số 26 phiên thì chỉ quan tâm giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng đó, còn lại
bỏ qua hết (tức trong 26 phiên quá khứ (tính luôn cây nến hiện tại), chỉ quan
tâm điểm cao nhất/thấp nhất nằm ở cây nến nào mà thôi.
- Luôn xảy ra hiện tượng
Kijun phẳng tức Kijun là đường thẳng nằm ngang. Có hiện tượng này xảy ra tại vì
công thức của nó là dựa trên giá cao nhất và thấp nhất chứ không phải giá đóng
cửa. Khi Kijun phẳng, điều này cho thấy 1 vùng cân bằng hình thành tính từ điểm
cao nhất và thấp nhất trong vòng 26 phiên đó. Hiện tượng này xảy ra sẽ có “ sức
hút” mà hút giá trở về nó khi giá đã đi quá xa so với điểm cao nhất/thấp nhất của
26 phiên. . Lúc này, giá sẽ sideway và men theo đường Kijun phẳng này.
- Mức cản của đường
Kijun tương đối với mạnh trong Ichimoku (tương đương Fibonancy 50%).
Hãy
lợi dụng yếu tố này như là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh để take profit/stop loss
nếu bạn muốn. Nhưng cái quan trọng là ứng dụng của nó kết hợp với Senkou
Span B phẳng để dùng làm chiến lược thường xuyên (bởi vì đa số các chiến lược cắt
nhau của các đường thường bị trễ). Đây là ứng dụng quan trọng mà sẽ nói ở phần
sau.
b. Tenkan-Sen = Đường
Chuyển Đổi = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất)/2, sử dụng cho 9 phiên. Kí hiệu: Màu Đỏ (RED). Ứng dụng của đường này:
- Tenkan Sen là đường
chuyển đổi từ đường giá cho nên nó như đường giá và men theo giá. Mục đích của
việc chuyển đổi này là làm “trơn” và lọc bỏ các tín hiệu “ nhiễu” ở trong đường
giá.
- Dùng làm tín hiệu
cho xu hướng giá ngắn hạn. Khi Tenkan chỉ lên thì cho thấy xu hướng giá đi lên,
chỉ hướng xuống cho thấy xu hướng giá đi xuống, đi ngang cho thấy thị trường
đang sideway.
- Làm mức cản khi
tenkan đi ngang: cản Tenkan yếu nhất trong hệ thống Ichimoku (tương đương
Fibonancy 38.2%).
- Kết hợp
với Kijun để đưa ra tín hiệu chiến lược giao dịch dựa trên sự giao cắt của 2 đường
đó.
c. Chikou Span = Đường
Trễ - Cái bóng của giá = Giá đóng cửa hôm nay, được
vẽ lùi về sau 26 phiên. Kí hiệu: Màu Xanh Lục (GREEN). Hãy chú ý 1 vài
điểm sau:
- Cách
xây dựng của Chikou Span dịch chuyển 26 về quá khứ là để cho ta có 1 cái nhìn
trực quan hơn bằng mắt thường khi so sánh giữa giá hiện tại so với giá
quá khứ của 26 phiên về trước.
- Chikou được
xem như là chỉ báo xác nhận xu hướng đã bắt đầu.
d. Senkou Span A = Đường Dẫn A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen)/2, được vẽ cho 26 phiên dịch chuyển về trước. Kí hiệu: Màu Cam/Vàng ( Orange/Gold). Ứng dụng của đường này chỉ là sự giao cắt của nó với Senkou Span B và là thành phần quan trọng tạo ra đám mây ( hình dáng và màu sắc của mây).
e. Senkou Span B = Đường
Dẫn B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất)/2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên dịch chuyển tới trước. Kí hiệu: Màu Nâu/Xám
(Brown/Grey). Có 1 vài điểm lưu ý như sau:
- Cũng như Kijun thì
Senkou Span B cũng rất hay phẳng và có sức hút rất mạnh. Khi có hiện tượng này,
thì hãy lợi dụng nó để đưa ra giao dịch ngắn hạn (chú ý là chỉ ngắn hạn rồi
thoát ra và mục tiêu take profit tại Senkou Span B phẳng ở phía trước).
Muốn phá vỡ Senkou Span
B phẳng thì phải đòi hỏi một lực tác dụng rất là lớn, điều này tương đương với
1 hoặc nhiều cây nến dài và rất lớn. Hãy chú ý, khác với chiến lược
Breakout thì khi giá phá vỡ mức cản nào thì giá có khuynh hướng đi theo xu hướng
đó. Nhưng ở đây thì khác, khi giá phá vỡ Senkou Span B phẳng thì nó sẽ bị hút
trở về lại, tức là nó retest lại thêm 1 lần nữa. Vậy điều này có ý nghĩa gì?
Ví dụ 1:
Thứ nhất: khi
nhìn Senkou Span B phẳng ta sẽ đoán được giá sắp bị hút về mây, đồng thời đoán
được giá có phá mây hay không khi nhìn cây nến và price action.
+ Nếu cây nến nhỏ thì
chắc chắn nó sẽ bị mây cản lại và dội ra để tiếp tục đi theo xu hướng trước đó.
+ Nếu cây nến lớn thì
có thể phá xuyên mây (dự đoán được 1 sự biến động lớn), nhưng chưa chắc nó sẽ
đảo chiều để đi theo xu hướng khác mà có sự hồi lại do sức hút của Senkou Span
B phẳng (như hình ở trên).
Thứ 2: không
nên vào lệnh giao dịch khi thấy giá phá mây ở chỗ Senkou Span B phẳng như là
chiến lược Kumo Breakout, bởi rất nguy hiểm mà hãy đợi nó retest tức bị hút trở
về lại để xem tình hình thị trường thế nào rồi mới giao dịch. Như hình ở trên
thì ta thấy hành động của giá tương ứng với sức hút của Senkou Span B phẳng rất
mạnh. Giá bị hút rồi lại bật lên rồi bị hút xuống rồi lại lên.
f. Kumo - Đám mây, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud” – Đám mây. Vài điểm lưu ý:
- Đám
mây có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong phân tích Ichimoku. Dựa vào màu sắc và hình dáng đám mây phía trước ta có thể dự đoán được xu hướng
cũng như tình hình biến động của thị trường.
- Có
thể dùng đám mây để làm mức cản mà hiệu quả nhất là lấy Senkou Span B phẳng làm
mức hỗ trợ và kháng cự.
- Đám
mây chính là sự “ HIỆN DIỆN VÀ PHẢN ÁNH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG”. Nói đúng
hơn là đám mây đại diện cho “TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG”. Khi 1 đám mây dày, điều đó chứng
tỏ rằng tâm lý thị trường cũng như tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và ổn định,
khó có gì có thể lay chuyển và phá vở được. Ngược lại, 1 đám mây mỏng thì thể
hiện tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Khi giá đi quá xa đám
mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cân
bằng tâm lý, lúc này ngay lập tức trên thị trường, tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh
tâm lý ngay để kéo giá trở về điểm cân bằng, tức là gần với đám mây. Hiện tượng
này gọi là “ hiện tượng “DÂY THUN” hay là quá trình “TẠO MỲ ỐNG”! Điều này nói
lên 1 điều rằng, hiện tượng cân bằng giá và đám mây chính là cân bằng tâm lý mà
ở đó có sự điều chỉnh tâm lý đám đông sao cho luôn dao động ở mức cân bằng
Ví dụ 2: Đây là biểu đồ M30 của cặp EUR/USD.
Như chúng ta đều biết.
Cấu tạo của các đường trong Ichimoku đều lấy giá cao nhất và thấp nhất. Tức nó
chỉ quan tâm đến giá cao nhất và thấp nhất trong 1 khoảng đó mà thôi – hay nói
cách khác đó là biên đô trên ( cao nhất) và thấp nhất ( biên độ dưới) như hình
vẽ. Điều này tạo nên 1 vùng cân bằng mà tại đó đám mây sẽ là trung tâm của biên
trên và biên dưới. Bởi vì, đám mây được cấu tạo nên 2 đường Senkou Span A và
Senkou Span B ( 2 đường này cũng tính theo công thức giá cao nhất và giá thấp
nhất). Vì thế, nhìn vào hình trên, ta thấy giá cứ dao động lên xuống xung quanh
vùng cân bằng. Một sự phá vỡ tại biên độ nào đó sẽ hình thành nên vùng cân bằng
mới – tức hình thành đám mây mới. Như hình trên, ta thấy cây nến cao nhất đã phá
vỡ biên trên. Điều này cho chúng ta thấy, vùng cân bằng đã thay đổi và dịch
chuyển lên trên – đám mây màu vàng hiện ở phía trước. Nó sẽ nhanh chóng hút giá
trở về thế cân bằng – tức gần đám mây. Giá quá xa – tức là ý muốn nói giá đã vượt
ngưỡng biên độ cao nhất hay thấp nhất của khoảng trước đó.
Ví dụ 3: Đây
là biểu đồ H4 của chỉ số SP 500 của Mỹ, giá dường như bị hút rất mạnh
để quay lại đám mây.
Giá đã bị đám mây hút
quay ngược trở lại ( ngày 8/3/2013) mà không phải đi theo xu hướng như trong
chiến lược breakout của Phương Tây. Nhìn vào hình ta thấy giá cứ dao động
lên/xuống xung quanh đám mây. 1 sự bứt phá rất mạnh của giá mới thoát khỏi vùng
cân bằng (đám mây) ở mũi tên cuối cùng.
LỜI KHUYÊN:
NÊN LỢI DỤNG “SỨC HÚT”
CỦA ĐÁM MÂY ĐỂ ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC THƯỜNG XUYÊN - ÁP DỤNG CHO MỌI KHUNG THỜI
GIAN. NẾU THẤY GIÁ Ở XA MÂY VÀ 1 ĐÁM MÂY DÀY ,CÓ HIỆN TƯỢNG SENKOU SPAN B
PHẲNG THÌ RẤT CÓ THỂ GIÁ SẼ BỊ HÚT TRỜ VỀ GẦN ĐÁM MÂY – ĐẶT STOP
LOSS/TAKE PROFIT NGAY TẠI SENKOU SPAN B PHẲNG
CHÚ Ý: Cấu
tạo của Ichimoku sẽ là Chikou Span – Tenkan/Kijun Sen – Kumo.Tương ứng với QUÁ
KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.
QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI –
TƯƠNG LAI
Tương lai chỉ là sự lặp
đi lặp lại của quá khứ mà thôi. Hay nói cách khác, tương lai chỉ là sự tiếp diễn
của quá khứ khi chúng ta đứng nhìn ở hiện tại mà thôi. Chẳng có gì mới mẻ hay
sáng sủa dưới ánh mặt trời cả. Khi bạn ở hiện tại hướng mắt nhìn về tương lai
thì cũng nên ngoảnh đầu nhìn lại về quá khứ - biết đâu bạn sẽ tìm thấy được điều
gì đó.
SƠ ĐỒ NHÌN ICHIMOKU
Giải thích sơ đồ:
+ Bước 1 :Khi chúng ta
đứng ở hiện tại để dự đoán tương lai ( hiện tại ở đây là đường Tankan Sen và
Kijun Sen) thì việc đầu tiên chúng ta phải nhìn là nhìn Kumo ( đám mây).
+ Bước 2 :Sau khi nhìn
Kumo, chúng ta quay ngoắt 180 độ về quá khứ nhìn Chikou Span.
+ Bước 3 : Quay trở lại
hiện tại để nhìn đường Tenkan và Kijun thêm 1 lần nữa, sau đó đưa ra dự báo
TỔNG KẾT:
Việc đầu tiên khi bạn mở
biểu đồ Ichimoku ra thì phải nhìn xem có cơ hội cho ta giao dịch với sản phẩm
đó hay không – Tất cả chỉ trong “ 1 cái nhìn thoáng qua”.
Vậy “cái nhìn thoáng
qua” là sao? Hãy thực hiện các bước sau:
1. Nhìn vào đám mây ở
phía trước mặt ( đám mây ở tương lai) với màu sắc và độ dày mỏng của nó để đưa
ra dự đoán diễn biến thị trường sắp tới. Rất đơn giản.
+ Ở 1 uptrend, nếu đám
mây màu vàng thì sẽ là xu hướng tăng còn tiếp diễn nhưng nếu đám mây đen xuất
hiện ở phía trước mặt. Nó cảnh báo cho ta sắp có 1 hiện tượng “ tiêu cực”, có
thể sắp hình thành 1 downtrend trong tương lai. Và tương tự ngược lại cho 1
downtrend.
+ Độ dày mỏng đám mây
cho thấy mức biến động của thị trường cũng như mức tâm lý đám đông. Khi nhìn
đám mây dày, nó cho ta thấy biến động thị trường khá lớn. Cũng như mức tâm lý của
nhà đầu tư rất vững vàng.Còn đám mây mỏng, nó cho thấy mức biến động nhẹ của giá
. Tâm lý thị trường khá e dè, do dự. Vậy thì hãy nắm bắt điều này để xác định
xem mức cản của nó có mạnh hay không cũng như sức hút của đám mây đó. Thông
thường, 1 đám mây dày sẽ có sức hút mạnh hơn đám mây mỏng.
2. Nhìn vào vị trí của
giá với đám mây:
+ Nếu giá ở trên mây
thì là uptrend.
+ Nếu giá ở trong mây
thì sideway tức cân bằng – khuyến cáo không nên giao dịch trong tình huống này
bởi không xác định được giá sẽ phá vỡ mây đi lên hay xuống.
+ Nếu giá ở dưới mây, tức
là thị trường đang ở xu hướng downtrend.
3. Nhìn vào khoảng
cách giữa giá và đám mây. Điều này đã nói và phân tích ở trên. Hãy
nhớ rằng : Giá biến động càng mạnh thì càng tạo ra Kijun và Senkou
Span B càng phẳng, tương đương với sức hút càng lớn. Giá khó thoát ra được sức
hút mà có xu hướng lên/xuống xoay quanh chỗ Kijun/Senkou Span B phẳng.
Ví dụ 4: Đây là biểu đồ H1 của chỉ số NASDAD 100 ngày 22/2
Biểu đồ ngày 25/2. Giá bị hút mạnh trở về lại Senkou Span B phẳng.
Ví dụ 5: Biểu đồ D1 cặp
EUR/USD ( 22/2) sắp bị đám mây hút về trong thời gian sắp tới và có thể
đâm xuyên mây.
4. Nhìn vào các đường
còn lại : Tenkan, Kijun, Chikou. Xem thử có sự giao cắt giữa các đường hay
không? Vị trí giao cắt xảy ra ở đâu so với đám mây? Và trong 1 xu hướng nào?
Chikou ở chỗ nào so với đường giá? Tất cả đã được nói ở phần trên.
