Parabolic là gì? Chén thánh giúp trader tìm điểm đảo chiều hiệu. Cách sử dụng hệ thống parabolic hiệu quả.
1. Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR, hay còn được gọi là SAR, là một chỉ báo kỹ thuật xác định xu hướng thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm những điểm quay đầu trong hành động giá. Hôm nay, hãy cùng khám phá về chỉ báo này nhé!
SAR là viết tắt của cụm từ Stop And Reverse (dừng lại và đảo chiều). Đây là một chỉ báo kỹ thuật được phát minh bởi nhà giao dịch huyền thoại Welles Wilder - cha đẻ của hàng loạt các chỉ báo nổi tiếng trên thị trường hiện nay như Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR), hay Average Directional Index (ADX).
Chỉ báo SAR được hiển thị bằng một chuỗi các chấm nhỏ trên đồ thị. Khi giá đang trong xu hướng tăng, những chấm này sẽ hiển thị ở bên dưới hành động giá. Ngược lại, khi giá đang trong xu hướng giảm, những chấm này sẽ hiển thị ở bên trên hành động giá.
Các chấm của SAR sẽ ngày càng gần hơn so với giá khi xu hướng có dấu hiệu kết thúc. Khi bị giá chạm vào, các chấm mới sẽ bắt đầu hình thành ở phía bên kia của giá, báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng.
2. Nguyên tắc sử dụng hệ thống giao dịch Parabolic SAR
a. Chỉ giao dịch theo hướng của EMA 200
Quy tắc này khá đơn giản. Các quy tắc giao dịch phức tạp có thể dẫn đến việc bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch mà bạn đã viết dẫn đến việc giao dịch thất bại. Tất cả các nhà giao dịch thành công đều tuân theo một kế hoạch giao dịch bằng văn bản và ad khuyên bạn cũng nên làm như vậy.
b. Tín hiệu mua
Giá phải nằm trên đường EMA 200. Nếu giá đang dao động quanh EMA, chúng ta sẽ chọn một thị trường khác. Parabolic SAR phải in một dấu chấm bên dưới chân nến và đó sẽ là tín hiệu mua của chúng ta.
Đặt lệnh Buy Stop để đà tăng giá của nến sẽ đưa bạn gia nhập thị trường. Sử dụng một vài pips bên dưới dấu chấm in cho vị trí dừng lỗ (stop loss) ban đầu của bạn.
c. Tín hiệu bán
Tương tự Tín hiệu mua nhưng ngược lại
d. Điểm dừng lỗ
Các vạch màu đỏ đang chỉ ra nơi chúng ta nên đặt stop loss khi vào lệnh. Bạn có thể thấy rằng đó là một điểm dừng lỗ khá lớn, do đó bạn chỉ nên mở vị thế nhỏ trong trường hợp này.
Các giao dịch không kích hoạt tại nến thiết lập và khi các chấm màu đen tăng lên trong khi lệnh giao dịch vẫn đang chờ xử lý, bạn có thể thay đổi điểm dừng lỗ của mình để phù hợp với các dấu chấm được vẽ mới.
Các nhà giao dịch hiểu hành động giá bao gồm pullback và phá vỡ, có thể sử dụng dấu chấm như một thiết lập giao dịch tiềm năng.
3. Cách sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch
Việc xác nhận xu hướng
- Nằm dưới biểu đồ giá, chỉ báo xác nhận xu hướng tăng
- Nằm trên biểu đồ giá, chỉ số xác nhận xu hướng giảm
Xác định các thời điểm đóng vị trí
- Khi giảm giá dưới chỉ báo trong điều kiện xu hướng lên nên đóng các vị trí dài
- Khi tăng giá cao hơn chỉ báo trong điều kiện xu hướng giảm nên đóng vị trí ngắn
Các nhà giao dịch thường sẽ vào lệnh khi SAR trở nên dốc và cách giá một đoạn nhất định. Điểm cắt lỗ được đặt bên trên / dưới chấm SAR hiện tại; trong khi đó, điểm chốt lời được để mở. Các nhà giao dịch sẽ thoát lệnh khi giá quay đầu và chạm vào chấm SAR.
Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu dịch chuyển mức cắt lỗ theo những chấm SAR mới được hình thành. Phương pháp này giúp họ giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận của lệnh.
4. Kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo khác
Như đã đề cập, SAR là một chỉ báo xác định xu hướng, vì thế nó thường được kết hợp với những chỉ báo có chức năng xác định sức mạnh của biến động giá, chẳng hạn như ADX.
Bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng ADX tại đây.
Cách giao dịch với hệ thống SAR - ADX sẽ là:
- Tín hiệu mua: khi giá nằm bên trên các chấm SAR và chỉ báo ADX vượt mức 25.
- Tín hiệu bán: khi giá nằm bên dưới các chấm SAR và chỉ báo ADX vượt mức 25.
Hãy lưu ý rằng khi chỉ báo ADX đã vượt mức 50, bạn không nên đặt lệnh vì khả năng xảy ra đảo chiều trên thị trường là rất cao.
Kết luận
Trên đây là hướng dẫn cơ bản để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trong giao dịch. Bạn có thể thay đổi thông số cài đặt của chỉ báo này sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn; tuy nhiên, dù thay đổi thế nào, đừng quên backtest hệ thống với tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thật nhé!
Mở tài khoản và giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR ngay thôi!
