Risk Reward Ratio (hay R:R) là tỷ lệ mà các nhà đầu tư dùng để so sánh lợi nhuận dự kiến của một giao dịch với mức rủi ro mà họ chấp nhận khi thực hiện một lệnh giao dịch.
Risk Reward Ratio là gì?
Risk Reward Ratio (hay R:R) là tỷ lệ mà các nhà đầu tư dùng để so sánh lợi nhuận dự kiến của một giao dịch với mức rủi ro mà họ chấp nhận khi thực hiện giao dịch đó. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ biết nếu thắng thì họ được bao nhiêu, nếu thua thì họ mất bao nhiêu.
Cách tính Risk Reward Ratio (R:R)
Risk Reward Ratio = Stop loss / Take profit
Sau khi thị trường tạo đáy mới, đỉnh mới cao hơn đáy cũ, đỉnh cũ và cho rằng thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng.
Ta vẽ được một kênh giá tăng và có chiến lược giao dịch là: BUY tại hỗ trợ của kênh giá, Stop loss dưới đáy gần nhất, Take profit tại kháng cự của kênh giá.
Sau khi tính toán, ta thấy rằng điểm Stop loss cách điểm BUY 220 pip, điểm Take profit cách điểm BUY 550 pip.
Vậy ta tính được Risk Reward = R:R = 220/550 = 1/2.5
Tóm lại lệnh giao dịch này nếu bạn thua – mất 1 phần, nếu bạn thắng – được 2.5 phần.
Tại sao Risk Reward lại quan trọng?
Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn giống nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.
Hệ thống A có winrate = 40%, Risk Reward = 1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).
=> Lợi nhuận hệ thống A/tháng = 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12%
Hệ thống B có winrate = 60%, Risk Reward = 1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi tháng hệ thống B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).
= > Lợi nhuận hệ thống B/tháng = 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%
So sánh 2 hệ thống giao dịch trên, có thể thấy được hệ thống A có winrate thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với Risk Reward tốt hơn (1:3 so với 1:1), hệ thống A vẫn tạo ra lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.
Vì vậy với winrate không đổi, nếu bạn có thể nâng cao tỷ lệ Risk Reward của hệ thống giao dịch, bạn có thể dành được nhiều lợi nhuận hơn.
